대신증권이 고금리와 증시 변동성에 대비하는 장기 투자 상품으로 출시한 ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드’ 펀드. 대신증권 제공
대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드 펀드는 10년 주기로 새로운 메가트렌드를 선도할 기업을 발굴해 장기 투자하는 액티브 전략을 구사한다.
또 이 펀드는 다양한 수익원, 우수한 자본건전성, 혁신적 경영진과 비즈니스 모델을 갖춘 글로벌 다국적 기업을 발굴해 투자한다. 본사나 상장국 중심이 아닌 글로벌 매출액 비중으로 종목을 관찰하며, 글로벌 교역 환경 변화에 따른 수혜 기업을 집중적으로 분석한다.
특히 멀티매니저 시스템으로 펀드매니저 리스크를 줄였다. 국가, 성별, 나이 등에 따라 고르게 분포된 9명의 운용역이 각자 특화된 영역의 포트폴리오를 운용하면서 전문성은 높이고 리스크를 분산한다.
이 상품의 기반이 되는 뉴퍼스펙티브 펀드는 1973년 3월31일에 출시돼 50년간 비교지수(MSCI ACWI)를 꾸준히 상회하는 성과를 기록 중이다. 시장 스타일 변화에도 탄력적으로 대응하며 꾸준한 성과 우위를 지속하고 있다. 1973년 이후로 상승장과 하락장에서 의미 있는 성과를 보였다. 올해 7월 말 기준 운용자산(AUM)이 1362억달러(약 178조원)에 달한다.
운용에 있어서 장기 투자, 낮은 회전율이 특징이다. 평균 종목별 투자 기간 5년 이상 비중이 60%, 8년 이상 비중이 38% 수준으로 장기적 관점에서 투자를 진행한다. 연평균 포트폴리오 회전율은 25% 수준을 유지하고 있다.
대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드 펀드는 환노출형과 헤지형 두 종류로 출시됐다. 총보수는 A클래스 기준 연간 1.69%며 환매수수료는 없다. 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 순자산의 10% 이하로 운용돼 고난도 펀드에 해당되지 않는다.