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한국투자증권은 정부의 기업 밸류업(가치제고) 프로그램에 따라 주식 재평가 가능성이 큰 기업에 투자하는 ‘한국밸류기업가치포커스펀드’를 26일까지 판매한다.
한국밸류기업가치포커스펀드는 7개 하위 사모펀드에 고객이 선순위로 투자하고, 한투밸류운용이 후순위로 투자하는 손익 차등형 상품이다. 하위 펀드에서 손실이 나더라도 -15%까지 운용사가 먼저 손실을 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익을 먼저 배정하고, 10%를 초과하는 부분부터 고객과 운용사가 6대 4 비율로 나눠 갖는다.
투자 분야는 △딥밸류포커스(초저평가 종목) △주주환원 △지속가능 경영 △배당 성장 등 기업가치 재평가 4개 테마와 △에너지 혁신 △인공지능(AI) 혁신 △혁신 강소기업 등 혁신 성장 3개 테마다. 각각 테마로 운용 중인 7개 사모펀드에 약 14%씩 분산 투자한다.
펀드의 운용 기간은 3년이다. 단 수익률이 13.4%에 도달하면 조기 상환된다. 설정 후 1년 내 상환조건에 도달하면 최소 보유 기간(1년)이 지난 시점부터, 1년 후 조건 도달 시에는 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환된다.
